河北省財政廳、發改委：
為切實提高節能技術改造財政獎勵資金使用的安全性、規范性和有效性，根據《財政部 國家發展改革委關于印發<節能技術改造財政獎勵資金管理暫行辦法>的通知》（財建〔2007〕371號）和《對節能技術改造項目節能量進行專項核查的通知》（財辦建〔2010〕83號），財政部委托吉林省財政投資評審中心和長春市節能技術服務中心對貴省2007-2009年已完工項目實際節能量和已安排獎勵資金的使用情況及2010年申報項目預計節能量等情況進行專項核查。
一、本次核查依據
1、《國家發展改革委 財政部關于印發<節能項目節能量審核指南>的通知》（發改環資〔2008〕704號）。
2、《財政部 國家發展改革委關于印發<節能技術改造財政獎勵資金管理暫行辦法>的通知》（財建〔2007〕371號）。
3、《國家發展改革委辦公廳 財政部辦公廳關于請組織申報2010年節能技術改造財政獎勵備選項目的通知》（發改辦環資〔2009〕2442號）。
4、《對節能技術改造項目節能量進行專項核查的通知》（財辦建〔2010〕83號）。
二、本次核查的內容和要點
依據財政部對節能技術改造項目節能量進行專項核查的通知》（財辦建〔2010〕83號）的要求，本次核查的內容和要點為：
（一）項目節能量，項目正常穩定運行后，因用能系統的能源利用效率提高而形成的年能源節約量，不包括通過擴大生產能力、調整產品結構等途徑產生的節能效果。
�。ǘ┖瞬轫椖繉嵤┣�、后能源利用、能源計量監測、企業生產運行等情況，重點是項目邊界、能源(購入、利用、庫存)記錄和臺賬、能源統計報表和財務記錄、產品生產記錄、監測報告等內容。
�。ㄈ┤缙髽I提供的記錄、臺帳和報表等相關資料不全，或者數據不夠真實，須進行延伸審查。
�。ㄋ模┲攸c核查企業實施節能技術改造的主體建成時間、有無主管部門批復以及歷年獲得財政獎勵的項目是否有重復。
�。ㄎ澹┲睾瞬轫椖康念悇e是：
1、燃煤工業鍋爐（窯爐）改造項目
2、余熱余壓利用項目
3、節約石油項目
4、電機系統節能項目
5、能量系統優化項目
（六）節能量單位為“噸標準煤”。數值為正數時表示節能，為零或負數時表示不節能。
（七）節能技術改造財政獎勵資金的安排使用情況，須查看財政預算下達文件和企業相關財務報表，核對財政獎勵資金的具體用途和金額。
三、本次核查組人員組成及工作時間的安排
1、我中心擬組成10個核查小組，初步分組情況如下
初步分組情況
分組 地市 項目個數
邯鄲一組 邯鄲市 27
邯鄲二組
衡水、滄州一組 衡水市 23
衡水、滄州二組 滄州市 2
唐山、秦皇島一組 唐山市 19
唐山、秦皇島二組 秦皇島市 5
邢臺、保定一組 邢臺市 19
邢臺、保定二組 保定市 3
石家莊組 石家莊市 14
張家口、承德組 承德市 6
張家口市 5
合計 123
�。ㄔ敿毜拿麊渭胺纸M情況另附）
2、核查組擬于2010年6月25-28日到達貴省核查。請貴省財政廳及發改委分別落實一個總負責處室及聯系人，以方便核查工作的總體聯絡。項目涉及的地市也確定相應的核查聯絡人員以協調各核查小組工作并負責核查小組與省及各縣市、各企業的銜接工作。
2010年7月25日前進行現場工作核查。
2010年7月26日至7月30日匯總各小組的核查結果，以及形成匯總的核查報告。
四、本次核查所需的資料如下：
�。ㄒ唬└骷壺斦�、主管部門應提供的資料
1、中央及地方財政預算下達文件，收到上級財政撥入的2007-2009年中央財政獎勵資金的收款財務憑證、進賬單。
2、2007-2009年中央財政獎勵資金撥付給下級財政部門或直接撥給相關企業的付款財務憑證（包括支票存根（或電匯單）、收款收據等相關付款憑據）、撥款文件。
3、各項目單位整理成卷的申報資料。
�。ǘ└髌髽I應提供的資料
1、企業的基本情況簡介
2、組織機構代碼證、3、工商營業執照
4、證明企業隸屬關系的相關文件
5、相應級別環保部門對項目環境影響報告書（表）的批復
6、《資金申請報告》、7、《項目可研報告》
8、《項目批復文件》、9、《能源管理制度》
10、《能源管理手冊》、11、《能源管理程序文件》
12、《能源計量管理制度》
13、2007年度、2008年度、2009年度上報統計局能源統計報表
14、生產情況月報
15、原始生產值日參數記錄
16、有關質檢報告及統計匯總表
17、企業能源消耗表
18、設備采購合同、記賬憑證及發票
19、各種能源進廠統計表
20、2007年、2008年、2009年企業財務決算報表
21、企業2007年、2008年、2009年外購能源臺賬
22、獎勵資金到位的記賬憑證、進賬單
23、獎勵資金使用情況的相應會計憑證
24、技改部位現場審核查看拍攝照片
25、企業能源管理信息表
26、其他相關資料
各企業所準備的上述資料為核查組復印一套。
五、其它為保證工作的順利完成，在核查組進駐前，務必請各項目單位準備好相關資料（原件備核查組核對，復印件加蓋單位公章及騎縫章作為核查依據交核查組）。
吉林省財政投資評審中心。
2010年5月21日
|
