11月9日,A股市場三大指數延續升勢,截至收盤集體漲逾1%,深證成指更是創出2015年7月以來收盤新高。經過近2個月的徘徊,滬深兩市成交總額再次突破萬億元。
具體來看,截至11月9日收盤,上證指數漲1.86%,收報3373.73點;深證成指漲2.19%,收報14141.15點,并創出2015年7月以來收盤新高;創業板指漲2.96%,收報2814.00點;兩市合計成交金額10835.57億元;此外,北上資金昨日凈買入196.99億元,創年內單日凈買入額新高�？傮w來看,兩市個股處于普漲狀態,市場賺錢效應明顯好轉。
從行業指數來看,根據Choice數據整理發現,截至11月9日收盤,申萬一級行業28個行業指數集體上漲,其中,電子行業指數領漲,漲幅達4.01%;有色金屬、非銀金融和通信行業指數漲幅也均超3%。個股來看,兩市合計有3555只個股上漲,占比87.28%。此外,有9只個股獲得大單資金凈流入超1億元,分別為:貴州茅臺、N豪森、中興通訊、中國太保、中國建筑、美年健康、華大基因、君正集團和東山精密。
“經過上周連續上漲后,市場在周一放量上升,是市場情緒認知趨于一致的表現。外部因素刺激了半導體、航運、有色等板塊的走強,同時證券等行業也因為市場走好的預期而受到追捧。
短期A股市場情緒開始回暖,兩市成交量較此前明顯放大,北上資金也開始連續大幅流入。同時,經歷數月調整,多只科技龍頭股,尤其是此前估值受到壓制的標的,出現明顯止跌反彈跡象,資金進場信號明顯,市場風險偏好逐步提升。當前外部因素對市場的影響逐步消退,大盤指數有望開啟新一輪上攻。
在未來A股的趨勢方面,上周國內外權益市場均出現大漲,權益市場后續關注重點將由外向內,市場將以業績為核心推動力走出震蕩向上走勢。從籌碼角度來看,公募基金在三季度調倉中具有明顯避險特征,減倉了醫藥、電子、計算機等高估值行業,加倉了確定性較高電器設備、食品飲料、銀行,后續我們認為市場風險有望逐步修復,高景氣板塊在經過一個季度的調整后有望在業績推動下震蕩向上。從上市公司業績來看,四季度有望繼續邊際修復。行業上,科技、醫藥、軍工以及低估值的周期龍頭是我們關注的重點。
關于投資策略方面,炫多配資公司認為,政策預期升溫疊加業績空窗期,均將提振市場風險偏好。一方面,“十四五”規劃肩負著我國加速經濟轉型升級、打贏科技持久戰的歷史使命,另一方面,參考歷史經驗,五年規劃發布前后市場表現大多向好,并帶來短期的市場熱點和結構性機會。而從近期市場表現來看,政策預期較高的新能源、半導體、汽車、消費等行業和板塊已在領漲。因此,在外部不確定性消化,內部政策預期升溫之下,繼續看好當前至明年一季度的跨年行情,且級別或大超預期。建議關注“十四五”政策預期較高的新能源、軍工、半導體等板塊。
投資者可積極布局優質賽道,重點關注具有估值優勢的銀行、保險,以及處于景氣上升周期、中報業績增長且調整充分、估值合理的各細分龍頭。
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