什么是系統(tǒng)風(fēng)險? 系統(tǒng)風(fēng)險指的是總收益變動中由影響所有股票價格的因素造成的那一部分。經(jīng)濟的、政治的和社會的變動是系統(tǒng)風(fēng)險的根源,它們的影響使幾乎所有的股票以同樣的方式一起運動。例如,如果經(jīng)濟進入衰退,公司利潤下降之勢已很明顯,那么股票價格就可能普及下跌,幾乎所有在紐約證券交易所上市的股票在一個較長時期內(nèi)都與紐約證交所指數(shù)同方向運動,平均而言,一種股票價格的50%的變動可以解釋為股市指數(shù)的變動,換句話說,典型的普通股票的總風(fēng)險中大約有一半是系統(tǒng)風(fēng)險。
系統(tǒng)風(fēng)險主要有以下幾種不同的形式:
(1)購買力風(fēng)險
購買力風(fēng)險,又稱通貨膨脹風(fēng)險,是指由于通貨膨脹引起的投資者實際收益率的不確定。金斧子配資平臺表示,證券市場是企業(yè)與投資者直接融資的場所,因而社會貨幣資金的供給總量成為決定證券市場供求狀況和影響證券價格水平的重要因素,當(dāng)貨幣資金供應(yīng)量增長過猛,出現(xiàn)通貨膨脹時,證券的價格也會隨之發(fā)生變動。
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(2)利率風(fēng)險
這里所說的利率是指銀行信用活動中的存貸款利率。由于利率是經(jīng)濟運行過程中的一個重要經(jīng)濟杠桿,它會經(jīng)常發(fā)生變動,從而會給股票市場帶來明顯的影響。金斧子配資平臺認為,一般來說,銀行利率上升,股票價格下跌,反之亦然。其主要原因有兩方面:第一,人們持有金融資產(chǎn)的基本目的,是獲取收益,在收益率相同時,他們則樂于選擇安全性高的金融工具,在通常情況下,銀行儲蓄存款的安全性要遠遠高于股票投資,所以,一旦銀行存款利率上升,資金就會從證券市場流出,從而使證券投資需求下降,股票價格下跌,投資收益率因此減少;第二,銀行貸款利率上升后,信貸市場銀根緊縮,企業(yè)資金流動不暢,利息成本提高,生產(chǎn)發(fā)展與盈利能力都會隨之削弱,企業(yè)財務(wù)狀況惡化,造成股票市場價格下跌。
(3)匯率風(fēng)險
匯率與證券投資風(fēng)險的關(guān)系主要體現(xiàn)在兩方面:一是本國貨幣升值有利于以進口原材料為主從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè),不利于產(chǎn)品主要面向出口的企業(yè),因此,投資者看好前者,看淡后者,這就會引發(fā)股票價格的漲落。本國貨幣貶值的效應(yīng)正好相反;二是對于貨幣可以自由兌換的國家來說,匯率變動也可能引起資本的輸出與輸入,從而影響國內(nèi)貨幣資金和證券市場供求狀況。
(4)宏觀經(jīng)濟風(fēng)險
宏觀經(jīng)濟風(fēng)險主要是由于宏觀經(jīng)濟因素的變化、經(jīng)濟政策變化、經(jīng)濟的周期性波動以及國際經(jīng)濟因素的變化給股票投資者可能帶來的意外收益或損失。宏觀經(jīng)濟因素的變動會給證券市場的運作以及股份制企業(yè)的經(jīng)營帶來重大影響,如經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)軌、企業(yè)制度的改革、加入世界貿(mào)易機構(gòu)、人民幣的自由兌換等等,莫不如此。
(5)社會、政治風(fēng)險
穩(wěn)定的社會、政治環(huán)境是經(jīng)濟正常發(fā)展的基本保證,對證券投資者來說也不例外。倘若一國政治局勢出現(xiàn)大的變化,如政府更迭、國家首腦健康狀況出現(xiàn)問題、國內(nèi)出現(xiàn)動亂、對外政治關(guān)系發(fā)生危機時,都會在證券市場上產(chǎn)生反響。此外,政界人士參與證券投機活動和證券從業(yè)人員內(nèi)幕交易一類的政治、社會丑聞,也會對證券市場的穩(wěn)定構(gòu)成很大威脅。像80年代日本出現(xiàn)的"利庫洛特事件",其影響面如此之廣、影響時間如此之長就是一個典型的例子。
(6)市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是股票持有者所面臨的所有風(fēng)險中最難對付的一種,它給持股人帶來的后果有時是災(zāi)難性的。在股票市場上,行情瞬息萬變,并且很難預(yù)測行情變化的方向和幅度。收入正在節(jié)節(jié)上升的公司,其股票價格卻下降了,這種情況我們經(jīng)常可以看到;還有一些公司,經(jīng)營狀況不錯,收入也很穩(wěn)定,它們的股票卻在很短的時間內(nèi)上下劇烈波動。證券股票配資平臺在線炒股配資開戶網(wǎng)站金斧子配資表示,出現(xiàn)這類反常現(xiàn)象的原因,主要是投資者對股票的一般看法或?qū)δ承┓N類或某一組股票的看法發(fā)生變化所致。投資者對股票看法(主要是對股票收益的預(yù)期)的變化所引起的大多數(shù)普通股票收益的易變性,稱為市場風(fēng)險。
風(fēng)險的基本特征:風(fēng)險是對事物發(fā)展未來狀況的看法。時間是形成風(fēng)險的基本因素之一。風(fēng)險產(chǎn)生的根源在于事物發(fā)展未來狀況所具有的不確定性。不確定性也是形成風(fēng)險的基本因素之一。風(fēng)險和不確定性在很大程度上都受到經(jīng)濟主體對相關(guān)信息掌握的影響。信息是影響風(fēng)險的重要因素之一。風(fēng)險使得事物發(fā)展的未來狀況必然包含不利狀況的成分,如損失或低于期望的回報。損失也是風(fēng)險的基本因素之一。
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