疫情控制的差別,令中國基金經(jīng)理對A股和美股的的遠(yuǎn)程辦公概念股,采取了完全相反的策略。
在中國云視頻會議概念股炒作已是強(qiáng)弩之末的情況下,美股的同類概念根本停不下來。根據(jù)基金公司、上市公司披露的三季報(bào)信息顯示,A股基金經(jīng)理已大幅度減持了遠(yuǎn)程辦公概念股,此類公司基本淡出了公募基金重倉股視野,與此同時中國的QDII基金經(jīng)理卻在強(qiáng)力買入美股的同類公司。
金豬配資公司了解到,在美國疫情完全失控的背景下,在中國同類公司股價已陷入調(diào)整的背景下,美股遠(yuǎn)程辦公龍頭ZOOM在第三季度內(nèi)的股價繼續(xù)飆漲了80%,并在上周末(10月29日)盤中一度超過埃克森美孚的市值。按最新收盤價計(jì)算,ZOOM的總市值已高達(dá)1300億美元。
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基金經(jīng)理強(qiáng)力看好美國疫情受益者
在發(fā)現(xiàn)美國根本無法控制疫情的背景下,華夏基金在第三季度大幅度買入遠(yuǎn)程辦公領(lǐng)域的龍頭股ZOOM公司。
華夏全球股票QDII基金披露的第三季度報(bào)告顯示,在今年三季度末,該QDII基金持有的ZOOM公司的股份數(shù)達(dá)到3.45萬股,持有ZOOM的市值約為1.1億人民幣,占基金資產(chǎn)凈值比例為3.22%。ZOOM公司也因此成為華夏全球股票QDII基金的第八大重倉股。
今年年初疫情在全球持續(xù)爆發(fā),以視頻會議應(yīng)用為核心的遠(yuǎn)程辦公概念股成為國內(nèi)外基金經(jīng)理關(guān)注的主要方向。比如金山辦公在今年第一季度進(jìn)入了許多基金經(jīng)理的核心股票池,在前6個月內(nèi)股價上漲超過100%。但從第三季度開始,基金經(jīng)理對金山辦公的興趣就不像前期那么大了。
根據(jù)金山辦公披露的信息,雖然金山辦公仍是科創(chuàng)板中基金第一大重倉股,持有的基金數(shù)高達(dá)145只,持有市值達(dá)69.53億元。但第二季度末重倉市值超過10億的南方基金、富國基金和海富通基金,在第三季度均采取了減持策略。
金山辦公披露的三季報(bào)信息顯示,上述三家基金公司在三季度均進(jìn)行了減倉,富國和海富通更是減持超百萬股,分別為減251.78萬股和減175.99萬股。此外,社保基金114組合也在第三季度減持了金山辦公。
金豬配資公司認(rèn)為,基金經(jīng)理的上述操作,可能是因?yàn)橐咔樵谥袊硟?nèi)控制良好所致。
但基金經(jīng)理對美股的遠(yuǎn)程辦公概念股的研判和策略,就不太一樣。雖然ZOOM公司在美股的前兩個季度內(nèi)已經(jīng)累計(jì)上漲接近3倍,但是基金經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該股可能還有更大的空間。
“美國的疫情失控超出了市場的預(yù)期,情況一片混亂給ZOOM公司帶來了巨大的機(jī)會。”有私募基金經(jīng)理向表示,目前還沒有看到疫情在美國、歐洲出現(xiàn)拐點(diǎn)的可能,這令ZOOM公司在美國、歐洲市場擁有巨大的爆發(fā)性機(jī)會,可能出現(xiàn)用戶滲透率的大幅提升。
中國工程師助力ZOOM市值崛起?
ZOOM公司的股價表現(xiàn)也的確令市場震撼。在10月29日盤中交易時段,ZOOM公司市值達(dá)到1400億美元,超越埃克森美孚的1370億美元。ZOOM在今年第二季度的當(dāng)季營收6.635億美元,較去年同期的1.458億美元大增355%;經(jīng)調(diào)整后每股盈余達(dá)0.92美元,較分析師預(yù)期值0.45美元高出一倍。
金豬配資公司認(rèn)為,值得一提的是,ZOOM是全球最大的視頻會議應(yīng)用軟件,其創(chuàng)始人兼CEO袁征畢業(yè)于山東科技大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)。ZOOM公司已成為美國疫情的最大贏家,在過去的三個月內(nèi),ZOOM創(chuàng)始人袁征的個人財(cái)富幾乎翻了一番。袁征曾登上今年的美國400富豪榜,而該榜單還僅僅采用了7月24日的股價。但自7月24日以來,截至2020年10月30日,袁征的個人財(cái)富實(shí)際上又因股價上漲幾乎增長了一倍,從110億美元增長到200億美元。
截至目前,ZOOM的股價自年初以來,累計(jì)上漲7倍,市值約為1300億美元,(接近9000億人民幣)。
除了疫情因素,廉價的工程師紅利,也是ZOOM公司在美股市場表現(xiàn)較好的主要因素。ZOOM公司曾在其招股書中承認(rèn),該公司在中國的多個研發(fā)中心雇用了500多名員工,約占其員工總數(shù)的30%,占據(jù)非美籍員工總數(shù)的 70%。低成本的勞動力自然帶來了ZOOM如今的高盈利。
這一策略使得ZOOM公司比美國的競爭對手更為“優(yōu)秀”。ZOOM在其披露的文件中寫道:“我們的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)主要在中國,那里的人力成本比其他許多地區(qū)的成本都要低。如果我們將我們的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)從中國轉(zhuǎn)移到其他地區(qū),那么我們可能需要承擔(dān)更高的運(yùn)營費(fèi)用,這將對我們的運(yùn)營利潤率造成不利影響,并損害我們的業(yè)務(wù)。”
ZOOM的工程師團(tuán)隊(duì)包括中國合肥市、蘇州市以及美國圣何塞。根據(jù)數(shù)據(jù),中國入門級軟件工程師的平均年薪約為3.4萬美元,是美國圣何塞同行年薪的四分之一,圣何塞的稅前年薪為13.5萬美元。也就是說,在中國安徽省聘請一位中國工程師,每年將為Zoom公司節(jié)省 60多萬元人民幣。
分析師預(yù)計(jì),ZOOM公司的營收在第三季度還將繼續(xù)大幅增長,一切得益于歐美疫情的失控。
根據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù),美國單日新增確診病例紀(jì)錄的前五名都是在過去8天內(nèi)報(bào)告的,10月30日單日新增病例更是接近10萬例。過去7天,美國平均每天新增確診病例超過78000例,較此前一周增加了近25%,再次刷新疫情暴發(fā)以來的7日平均新增確診病例最高紀(jì)錄。
同時,金豬配資公司了解到,過去7天全美43個州報(bào)告的新冠肺炎病例較前一周至少增加了10%。根據(jù)Worldometer實(shí)時統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至北京時間11月1日6時30分左右,美國累計(jì)確診新冠肺炎病例9398934例,累計(jì)死亡236057例。與前一日6時30分?jǐn)?shù)據(jù)相比,美國單日新增97343例,已連續(xù)3天超過9萬例,新增死亡病例1059例。
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