2020年上市公司三季報正式收官。
東方財富Choice數據顯示,上市公司三季報前十大流通股股東中出現社保基金身影的公司有460只,相比中報的510只有所減少。從持倉市值來看,截至三季度末共有1844.6億元的持倉市值,相比二季度末的2067.4億元減少222.8億元。
保利配資公司梳理發現,社保基金在三季度明顯增加了地產、非銀金融、有色等周期股的持倉,相反減持了科技、醫藥等前期漲幅明顯的板塊。
同樣的漲停,不一樣的收益,保利配資,一個真正為投資者打造的安心股票配資平臺。
從“心”運作真正有利于投資者盈利的股票配資模式!1-10倍杠桿任您選,一個漲停即賺110%,超低千6利息,超低萬2傭金,提盈一分鐘,提現3分鐘,當天賣出當天提現,100元起配! 推薦好友更有雙重豪禮贈送,趕緊加入我們吧!
2019年,社保基金權益投資收益額2917.18億元,投資收益率14.06%。自成立以來,社保基金的年均投資收益率達8.14%。
重倉股排位明顯變化
東方財富Choice統計顯示,按照持倉市值從高到低排序,截至三季度末,社保基金前20大重倉股分別是長春高新、雙匯發展、華魯恒升、萬華化學、紫金礦業、中炬高新、恒生電子、美年健康、邁瑞醫療、三一重工、我武生物、南極電商、太陽紙業、重慶啤酒、新華保險、人福醫藥、華測檢測、保利地產、揚農化工以及正泰電器。
保利配資公司注意到,與二季度末相比,重倉股的排位在三季度發生了明顯的變化。
紫金礦業、新華保險、人福醫藥、美年健康、華測檢測、保利地產、揚農化工、正泰電器成為前20大重倉股新成員;東方財富、三七互娛、海爾智家、山東藥玻、中科創達、億聯網絡、光威復材以及山煤國際則出了前20大重倉股行列。
除了長春高新、雙匯發展依舊位列第一和第二,第三把交椅從三一重工換成了華魯恒升,華魯恒升上升了3個位次。恒生電子和萬華化學的位次變化不大,從第四和第五變為了第七和第四。
上升變動頗為明顯的是美年健康、新華保險和正泰電器。在三季度末,美年健康已經進入社保基金的前十大重倉股行列,排名第八,而在二季度末,則排在第25位。
在二季度末排在第120位的正泰電器和排在第140位的新華保險,均在三季度進入前20大重倉股。尤其是新華保險,直接上升了125個名次,排在第15位。
另外,在前20大重倉股中,兩只個股則為新進。在二季度末,社保基金并沒有紫金礦業和保利地產的持倉,到了三季度,社保對這兩只個股的持倉分別達到25.74億元和14.7億元。紫金礦業更是一舉成為社保基金第五大重倉股。
需要看到的是,雖然長春高新和雙匯發展的排名沒有發生變化,但實際上三季度社保基金對其進行了一定幅度的減倉。
相比二季度末,從持倉量來看,三季度末,社保基金對長春高新的持倉市值從84.2億元減少至60.6億元,減少了23.6億元;對雙匯發展的持倉減少了4.9億元。
從持股變動來看,三季度社保基金則減倉了長春高新、雙匯發展、華魯恒升、萬華化學、人福醫藥、中炬高新、恒生電子、太陽紙業、我武生物等。
社保調倉換股邏輯
在重倉股的排名變動和持倉市值變動中,社保基金的調倉換股邏輯若隱若現。
首先從重倉股持倉變化來看,社保主要加倉了紫金礦業、保利地產、金地集團、信維通信、新華保險、歌爾股份、華魯恒升以及長城汽車等;減倉了東方財富、長春高新、三一重工、三七互娛、恒生電子、順網科技、同仁堂和洽洽食品等。
特別是對紫金礦業,社保基金在三季度大幅買入,增倉市值25.74億元,最新持股4.19億股,而紫金礦業在三季度大漲42.39%。
統計也顯示,社保基金對化工行業增持明顯,有色、輕工制造、房地產、汽車等周期股也分別被增持超10億元。相反,在14個被社保基金減持的行業中,減持最多的是醫藥生物,三季度減持104.89億元,計算機、傳媒、電子緊隨其后。
“我們也認為保險股的基本面出現了向上走的跡象。十年期國債收益率已經發生了一些變化,保費、新業務價值等明年一季度也會有明顯的改變。”北京一位公募基金經理分析表示。
也有賣方分析師認為,歷史上,進入復蘇后半場,在社融存量同比增速快速上升、PMI持續回升、價格指標PPI已開始觸底回升且CPI尚表現疲弱的環境下,順周期板塊明顯占優。
保利配資公司覺得這種觀點的一個支撐邏輯是:機構的年度考核機制使其在四季度往往呈現保住收益的傾向,這使得市場往往在四季度呈現出相對收益收斂的現象,也就是說,在前三季度落后的板塊在四季度表現占優的概率較大。
另外,截至三季度末,養老金共持有106只個股,合計持倉市值173.7億元。養老金持倉市值排名前五位是人福醫藥、太陽紙業、銀輪股份、日月股份、勝宏科技。其中,人福醫藥和太陽紙業同樣是社保基金的重倉股。
聲明：轉載目的在于傳遞更多信息，文章版權歸原作者所有，內容為作者個人觀點。本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。如涉及作品內容或其它問題，請在30日內與工作人員聯系（附聯系方式），我們將第一時間與您協商。謝謝支持！
|
