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美國大選，如無意外情況發(fā)生，拜登將當(dāng)選為美國下一任總統(tǒng)，當(dāng)然現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普不會輕易放棄并多加阻撓，預(yù)計這一情形仍將延續(xù)一段時間。在預(yù)期拜登勝選的背景下，美國對華政策短期將不會更差，新能源、芯片產(chǎn)業(yè)風(fēng)險偏好持續(xù)上升。
昨日，科技股的異動已經(jīng)體現(xiàn)了對拜登當(dāng)選的預(yù)期，多只半導(dǎo)體個股出現(xiàn)了漲停板。除了，科技股受利好之后，新能源領(lǐng)域的機(jī)會也值得關(guān)注。本文只要討論新能源中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會。
關(guān)注風(fēng)電領(lǐng)域的邏輯
(1)新能源板塊有望顯著受益于拜登當(dāng)選。在拜登的執(zhí)政綱要中，清潔能源建設(shè)成為貫穿經(jīng)濟(jì)刺激、居民就業(yè)和氣候問題的重要方向。并明確宣布將投入3000億美元研發(fā)新技術(shù)和清潔能源，包括安裝5億組太陽能板和生產(chǎn)6萬組美國制造的風(fēng)力渦輪等，并爭取在30年內(nèi)實現(xiàn)全美凈碳排放為零。隨著拜登當(dāng)選，一方面有望隨“拜登交易”推進(jìn)，提振市場對于新能源板塊的關(guān)注度。另一方面，我國作為新能源出口大國，新能源板塊基本面也有望直接受益。
(2)根據(jù)前期政策，2018年之前核準(zhǔn)的的陸上風(fēng)電項目需要在2020年12月31日之前完成并網(wǎng)，海上風(fēng)電項目需要在2021年12月31日之前并網(wǎng)，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)去搶裝狀態(tài)。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2555億元，同比增長47.4%，其中風(fēng)電1329億元，同比增長145.4%。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年上半年國內(nèi)海上風(fēng)電實現(xiàn)新增裝機(jī)1.06GW，同比增長165%。風(fēng)電維持高景氣周期，海風(fēng)迎來加速。
重點個股點評
明陽智能
明陽智能是國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)龍頭，近年來，隨著公司機(jī)型的逐步成熟和海上風(fēng)電需求的持續(xù)放量，明陽智能全球市占比持續(xù)提升。根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計，2019 年公司全球出貨排名位列全球第六，近三年市占比持續(xù)提升。
走勢上看，風(fēng)電領(lǐng)域連續(xù)調(diào)整之后，有企穩(wěn)動作，具備低吸價值。
日月股份
國內(nèi)風(fēng)電鑄件龍頭，積極布局大型化和海上風(fēng)電鑄件，精準(zhǔn)卡位風(fēng)電行業(yè)未來技術(shù)和需求方向，拓展精加工環(huán)節(jié)提升自身盈利水平。日月股份一直致力于大型重工裝備鑄件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，目前主要產(chǎn)品包括風(fēng)電鑄件、塑料機(jī)械鑄件、柴油機(jī)鑄件和加工中心鑄件等。截止2019年末，全球風(fēng)電鑄件市場前五的市場集中度達(dá)到64%，其中日月股份產(chǎn)能達(dá)到40萬噸，位列全球第一。公司大兆瓦風(fēng)機(jī)鑄件產(chǎn)能有望達(dá)到18萬噸，屬于全球領(lǐng)先水平，精準(zhǔn)卡位風(fēng)電行業(yè)未來技術(shù)和需求方向。
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